Trh s kryptoměnami je známý svou extrémní volatilitou, kdy se vzrušující vzestupy často střídají s poklesy v podobě náhlých propadů. Tyto poklesy trhu, které se ve světě kryptoměn vyskytují pravidelně, mohou mezi investory vyvolat směs strachu a příležitostí. Velká otázka, která se v těchto obdobích často vynořuje, zní: „Je dobrý nápad nakupovat kryptoměny během poklesu trhu?“

Tento článek se snaží tuto otázku rozkrýt. Prozkoumáme povahu poklesů trhu v oblasti kryptoměn, zjistíme, proč k nim dochází, a jejich potenciální dopad na investiční strategie. Zabrousíme také do rizik a výnosů spojených s nákupy během těchto propadů a nabídneme vhled do toho, jak k těmto tržním podmínkám přistupují zkušení investoři. Na konci byste měli mít jasnější představu o tom, zda nákup kryptoměn během poklesu trhu odpovídá vašim investičním cílům a toleranci k riziku.

Co přesně jsou poklesy trhu?

V obchodování s kryptoměnami je propad trhu charakterizován znatelným poklesem cen digitálních aktiv během krátkého období. Tento jev není jen malým výkyvem cen; jde spíše o výrazný pokles, který upoutá pozornost celého trhu.

K těmto poklesům trhu může vést několik faktorů:

• Vybírání zisků: Jednou z častých příčin je vybírání zisků, kdy investoři prodávají své podíly, aby realizovali zisky. K tomu často dochází po období výrazného růstu cen, což vede k náhlému přílivu prodejních příkazů a následnému poklesu cen.
• Nálada na trhu: Nálada investorů hraje velkou roli. Negativní nálada vyvolaná různými faktory, jako jsou špatné zprávy, obavy z regulace nebo celkový vývoj na trhu, může vyvolat výprodej a snížit ceny.
• Externí události: Vnější události mohou ovlivnit poklesy trhu i mimo svět kryptoměn. Mohou to být makroekonomické faktory, geopolitické události nebo významné změny na tradičních finančních trzích.

Mezi typické charakteristiky poklesů trhu patří:

• Pokles cen: Nejzřetelnějším znakem je výrazný pokles cen kryptoměn. Tento pokles je obvykle rychlý a může postihnout širokou škálu aktiv napříč trhem.
• Zvýšená nejistota: Poklesy trhu často přinášejí pocit nejistoty. Investoři si nejsou jisti, jakým směrem se trh bude ubírat, což vede ke zvýšené volatilitě a někdy k nevyzpytatelným pohybům cen.
• Změny objemu: Objem obchodů se může výrazně zvýšit, protože investoři reagují na pokles buď prodejem svých akcií, nebo nákupem v očekávání oživení.

Pochopení těchto poklesů je pro každého investora na trhu kryptoměn klíčové. Rozpoznání příčin a charakteristik poklesů trhu může poskytnout cenné poznatky a pomoci při přijímání informovaných investičních rozhodnutí.

V našem informativním článku „Jak vyhodnotit náladu na trhu před nákupem kryptoměn“ se dozvíte, jak zjistit náladu na trhu.

Proč nakupovat během poklesu?

Poklesy trhu nejsou bez rizika, ale pro investory mohou představovat jedinečnou příležitost. Zejména umožňují nakupovat kryptoměny se slevou, což potenciálně vede k vyšším výnosům, pokud se trh odrazí ode dna.

Vzpomínáte si, když se Bitcoin na začátku roku 2020 propadl na zhruba 3700 EUR? Vzhledem k tomu, že globální trhy čelily nejistotě v důsledku pandemie, cena bitcoinu výrazně klesla. Informovaný investor, který rozpoznal potenciál pro oživení, nakoupil Bitcoin za tuto sníženou cenu. Do konce následujícího roku, kdy Bitcoin dosáhl téměř 60 000 EUR, zaznamenala tato investice značný růst.

Naučte se přesné kroky k nákupu kryptoměn na Kriptomatu s naším podrobným návodem „Jak koupit kryptoměny na Kriptomatu?„.

Jednou z investičních strategií, která nejvíce těží z poklesů trhu, je DCA neboli průměrování dolarových nákladů. Jedná se o strategii, při které investujete v pravidelných intervalech pevnou částku peněz bez ohledu na cenu aktiva. Uplatněním této strategie během poklesů trhu mohou investoři za své peníze nakoupit více kryptoměn. Tento přístup pomáhá zmírnit riziko investování velké částky v nevhodnou dobu.

Pomocí Kriptomatu můžete svou strategii DCA automatizovat pomocí několika kliknutí. Jak na to, se dozvíte v našem průvodci „Co je opakovaný nákup a jak funguje?„.

Pro investory s dlouhodobým horizontem mohou být poklesy trhu obzvláště výhodné. Mohou získat více aktiv za nižší ceny a držet je pro potenciální budoucí růst. Tito investoři si však musí zachovat trpělivost a nenechat se zviklat krátkodobými výkyvy trhu. Z historického hlediska mnoho kryptoměn prokázalo schopnost zotavit se a dosáhnout nových maxim v dlouhodobém horizontu.

I když nákupy během poklesů trhu mohou přinést tyto výhody, investoři musí provést důkladný průzkum a zvážit svou vlastní toleranci k riziku a investiční cíle. Poklesy trhu mohou být nepředvídatelné a neexistuje žádná záruka, že se ceny rychle nebo vůbec vrátí zpět. Proto je klíčový opatrný a informovaný přístup.

Snadno určete svůj profil investora přečtením naší příručky „Jaký jste investor: Jak přizpůsobit investice svému temperamentu„.

Nálada na trhu a analýza

Sentiment na trhu a analytické přístupy hrají klíčovou roli, zejména při zvažování nákupu během poklesů trhu. Pochopení těchto prvků může investorům pomoci při přijímání informovanějších rozhodnutí.

Vliv nálady na trhu na nákupní rozhodnutí

Nálada na trhu odráží celkovou náladu nebo postoj investorů a může být klíčovým ukazatelem při zvažování nákupu během poklesu. Sentiment se může pohybovat od strachu a pesimismu, které mohou vést k dalšímu poklesu cen, až po optimismus a důvěru, které mohou naznačovat potenciální oživení.

Sentiment lze měřit prostřednictvím různých kanálů, včetně diskusí na sociálních sítích, novinových titulků a investorských fór. Nástroje, jako je software pro analýzu sentimentu, mohou také poskytnout kvantifikovatelné údaje o převládající náladě na trhu.

Technická a fundamentální analýza

Technická analýza zahrnuje zkoumání cenových grafů, vzorců a různých ukazatelů, které umožňují předpovídat budoucí pohyby na trhu. Během poklesů trhu může technická analýza pomoci identifikovat potenciální úrovně podpory, historické cenové vzorce a další signály, které by mohly naznačovat odraz nebo další pokles.

Pochopte základní technické indikátory, grafické vzory a úrovně podpory a odporu s našimi rozsáhlými průvodci „Jaké jsou klíčové grafické vzory používané obchodníky s kryptoměnami?„, „Jak používat úrovně podpory a odporu při obchodování s kryptoměnami?“ a „Jaké jsou nejoblíbenější technické indikátory při obchodování s kryptoměnami?„.

Fundamentální analýza se naopak zaměřuje na vnitřní hodnotu kryptoměny na základě faktorů, jako je technologie, tým, tržní potenciál a současné přijetí. V souvislosti s propadem trhu může fundamentální analýza pomoci určit, zda má kryptoměna dostatečně silné základy na to, aby se zotavila a dlouhodobě rostla.

Podrobněji se fundamentální analýze věnujte v našem článku „Jaké jsou klíčové prvky fundamentální analýzy při obchodování s kryptoměnami?„.

Kombinace technické a fundamentální analýzy poskytuje komplexnější přístup. Zatímco technická analýza může nabídnout vhled do krátkodobých cenových pohybů, fundamentální analýza může poskytnout jasnější obraz o dlouhodobém potenciálu kryptoměny.

Jaké je riziko a jak ho řídit?

Přestože vyhlídka na nákup kryptoměn během poklesů trhu může být lákavá, je nutné si uvědomit rizika a okolnosti, které s tím souvisejí. Jedním z významných rizik je, že to, co se jeví jako pokles trhu, může vést k dalšímu poklesu cen. Zachytit přesné dno je téměř nemožné a snaha o to může vést k promarnění příležitostí nebo k příliš brzkému nákupu během klesajícího trendu.

Je také důležité si uvědomit, že propad může být spíše začátkem dlouhodobějšího klesajícího trendu než dočasným poklesem. Investoři se mohou dostat do situace, kdy jejich aktiva budou i po nákupu nadále ztrácet na hodnotě.

Chcete-li účinně řídit rizika, zvažte tyto strategie:

• Diverzifikace: Rozložení investice mezi různé kryptoměny může pomoci rozložit riziko. Namísto zaměření na jediné aktivum, které může být silně ovlivněno výkyvy trhu, může diverzifikované portfolio účinněji absorbovat otřesy.
• Stanovte si jasné cíle a limity: Před nákupem během poklesu si stanovte jasné investiční cíle a limity. Předem se rozhodněte, kolik jste ochotni investovat, a držte se toho, abyste se vyvarovali impulzivních rozhodnutí vyvolaných pohyby na trhu.
• Využití průměrování dolarových nákladů (DCA): Zavedení DCA během poklesů může snížit riziko investování velké částky v nepříznivé době. Investováním pevných částek v pravidelných intervalech můžete zprůměrovat nákupní cenu v čase. 
• Vyhněte se nadměrné expozici: Buďte opatrní a nevystavujte své portfolio nadměrné expozici vůči jednomu aktivu, zejména během poklesu. Přílišná expozice může vést k výrazným ztrátám, pokud se trh nezotaví podle očekávání.
• Zůstaňte informovaní a flexibilní: Udržujte si přehled o trendech na trhu, novinkách a analýzách. Dobrá informovanost umožňuje flexibilitu a schopnost přizpůsobit strategii vývoji trhu.
• Vyvážení krátkodobých a dlouhodobých perspektiv: Vyvažujte snahu využít krátkodobé příležitosti s dlouhodobou investiční perspektivou. Pochopte, že zotavení z poklesu může být postupné.

Tyto strategie pomáhají nejen při řízení potenciálních rizik, ale také při nastavení portfolia tak, abyste mohli využít rozmanitých příležitostí na trhu s kryptoměnami.

Pronikněte hlouběji do strategií řízení rizik a přečtěte si náš podrobný článek „Jak vytvořit vyvážené kryptografické portfolio: strategie pro diverzifikaci rizik„.

Oddálení

V tomto článku jsme se zabývali nuancovanou a složitou otázkou, zda je rozumné nakupovat kryptoměny během poklesů trhu. Pronikli jsme do podstaty poklesů trhu, potenciálních výhod nákupu v těchto obdobích a souvisejících kritických rizik a úvah.

Znovu se vracíme k naší původní otázce: „Měli byste si koupit krypto během poklesu trhu?“ Odpověď není jednoduché ano či ne. Záleží na různých faktorech, včetně tolerance investora k riziku, investičních cílů a konkrétních okolností provázejících každý pokles trhu. I když mohou existovat příležitosti k ziskům, rizika spojená s takovými investicemi jsou značná a neměla by se brát na lehkou váhu.Pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti o investicích do kryptoměn a efektivněji se orientovat v těchto rozhodnutích, nabízejí zdroje jako Kriptomat cenné poznatky a nástroje. Registrace účtu Kriptomat vám nabízí množství obchodních nástrojů a bezpečnou platformu, díky níž můžete při investování do kryptoměn činit informovanější a jistější rozhodnutí.